Muddada wareegga qalliinka. Waa maxay wareegga qalliinka?

Shirkado badan ahaayeen xaaladaha xun ku lug leh soo kabashada degdeg ah oo lacag suuqa ka. wax soo saarka ee kaas oo ah mid aad u adag oo la socon kartaa by khasaare ballaaran.

tacaluqa ee su'aasha

dul lacagta ka account ka noqday in lagu maalgeliyo mashruuc Inta badan, go'aan doonaa, haddii loo maleeyo in uu ka soo laabtay iyo suurtagalnimada of bixinta kharash ku keenayaasha. Dhanka kale, sida dhaqanka shows, script ee xaaladaha sida caadiga ah ka. Muddo ka dib waxaa soo baxday in lacag ay bixiso wax ka samatabbixiyey iyo wax xumu ka maqan. Iyadoo la raacayo, waxaa lagama maarmaan ah in si degdeg ah raadin lahaayeen ilo kale, weydiinaya dayn ah si ay u bixiso deymaha ay ka hor waqtiga la xaajooto bangiyada, iyo wixii la mid ah. Xaaladaha la mid ah ka dhacay shirkadaha waaweyn, haddiiba la beddelo shuruudaha degsiimooyinka lala heshiiyo ganacsatada iyo in la siiyo macaamiisha u dhigto lacagta. In sidaa la yeelo, counterparties heshiis cusub ayaa la soo gabagabeeyey. Waxay nuxurka ahaa in ay ka fogaadaan isticmaalka dhac beddelkeeda hoos u qiimaha iibka badeecadaha ah. At ka iibsada waqti isku mid ah si aad u iibsato waxyaabaha ugu qiimaha kordhay ee iibka. Si kastaba ha ahaatee, waxay la siiyey waqti isku mid ah laba jeer ka badan sidii hore, dib u. Dhawr bilood ka dib, shirkadda bilaabay in ay la kulmaan yaraanta ba'an ee magaalada ka shaqeeya. Iyadoo la raacayo, ay lahaayeen in ay si deg deg ah lagu tiriyaa in ay bangiyada. Shirkadda kuma yeelan doono wax dhibaato ah la'aanta ah ee hantida waqtigan haddii maamulka bilaabo inuu si adag loo xakameeyo saamiga u dhexeeya sinaanta iyo caasimada amaahatay, by kaas oo maalgelinta ee hawlaha. Si arrintan loo sameeyo, waa in aad u horumariyaan model ah maamul wax ku ool ah. Waxay ku lug leedahay qorshaynta duration oo ka mid ah hawl-iyo wareegyo dhaqaale. Intaa waxaa dheer, baahida loo qabo in la go'aamiyo hantidooda hadda.

wareegga Operating

Waxaa ka mid ah geeddi-dhowr. Waayo, waxaa la fuliyay, in si gaar ah, soo iibinta qalabka iyo alaabta ceeriin, abuuridda of sheyga, hirgelintiisa iyo bixinta (haddii ay jirto). Si fudud u gelin, in koorsada of wareegga qalliinka dhameystiraya isbeddelkaas hantida.

Cunsurada muhiimka

Qaybaha soo socda ee taagan gudahood wareegga qalliinka:

1. isbeddelkaas Full ah ogaansho. Waxaa sidoo kale loo yaqaan wareegga wax soo saarka. Waxa ay muujinaysaa in tirada celceliska maalmood loo baahan yahay si loogu badalo alaabta ceeriin galay alaabta dhammeeyey. Iyadoo la raacayo, waxay ku bilaabmeysaa rasiidka kaydka bakhaarka iyo dhamaado articles dhammeeyayna inta lagu guda jiro shixnad in macaamilka.
2. Yeelanaya of receivables. Waxay ka dhigan tahay xaddiga celceliska waqtiga loo baahan yahay in ay bixiso waajibaadka iibsadaa, kaasoo ku iibsaday alaabta on credit.
3. Yeelanaya ee xisaabaha in la bixiyo. Waa muddo waqti ah, xilligaas oo ay shirkaddu ayaa xisaabiyaa hantida ay ururada kale.

wareegga Hawleed iyo dhaqaale

Haddii dhaqdhaqaaqa u dhawraan hoos u, loo arko isbeddel togan. wareegga Financial ka dhigan tahay farqiga u dhexeeya taariikhda waajibaadka bixinta counterparty iyo hesho lacagta ka qaamaysan (iibsada). Muddadan, lacag gaar ah ka dhigi jeedin buuxda. Yaraynta wareegga hawlgalka noqon kartaa sabab u ah xawaaraha ee hawlaha kale. Tusaale ahaan, hoos u duration ee lagu kaydin jiray oo ogaansho, warshadaha wax soo saarka, dayactirka ay stock. Muddada wareegga qalliinka ayaa sidoo kale la kala duwanaayeen karaan sarkhaansan dardar- bedbedelka ee receivables.

isbeddelkaas ayaa ah ogaansho

oolnimada gacanta ku xiran tahay ratio ee muddada wareegga dhaqaalaha iyo wax soo saarka. Last ka mid ah xilliyada soo xeroota:

1. Feedstock.
2. Shaqeeyaan horumarka.
3. Kaydka alaabta dhamaystirtay.

saarka iyo hawlgalka Wareegga

Si ay iyaga loo ogaado, isla'egta ku habboon. Si loo xisaabiyo mudada wareegga-soo-saarka la isticmaalayo isleegta ah kuwan soo socda:

- HRC = POgp POnzp + + POpz meesha:

• POpz - tirada maalmaha qaatay semi-inventory isbeddelkaas, qalabka, alaabta ceeriin,
• POnzp - tirada maalmaha shaqada ee horumarka isbeddelkaas;
• POgp - duration isbeddelkaas kaydka alaabta dhammeeyey (products) ee maalmood.

Xisaabinta wareegga qalliinka waxaa la sameeyaa iyadoo la isticmaalayo dhimaya ka heleen kor ku xusan. Intaa waxaa dheer, xisaabinta tirada ay khuseyso sifeeyay muddo celceliska isbeddelkaas deynta lacagta ah. Wadarta tusi doonaa sida sii wareegga hawl. formula waxay noqonaysaa sidan:

- OC = ee dhulka hoostiisa + HRC.

heerka isku

In la falanqeeyo dhismeedka caasimada ka shaqeeya jira noqoto muhiimadda cad waqtiga si loo hubiyo in maamulka magaalada wax ku ool ah. Muhiimad gaar ah waa qaybinta ee shirkadda hantida waqtigan loo baahan yahay in waqti gaar ah. Waayo, xisaabinta loo isticmaalo hab ku salaysan muddada wareegga maaliyadeed iyo hawlgaleed iyo kharashka lagu qiyaasay hawlaha haatan. tilmaame ugu horeysay ee ka mid ah markii ugu for sahayda, been iyo shirka oo ka mid ah wax soo saarka, ay fulinta, filasho ee receivables ganacsiga. wareegga Financial - muddada daaweynta lacag caddaan ah - waa xilliga lagu jiro oo lacag ah aan ku lug leh tahriibinta. Its duration waxaa lagu qeexi karaa sida soo socota. Of index ku sifeeyay markii wareegga hawl waa jaraa daaweynta deynta lagu leeyahay in ay deyn. Maamulka magaalada ka shaqeeya waxaa lagu qabtaa in ay soo gaabin horaysay ee qalabka la isticmaalo. Iyada oo hoos u dhac in muddada wareegga dhaqaale, siday u kala horreeyaan, halka la isticmaalayo ay caasimada ka shaqeeya noqdo yar yar.

Features receivables

The waajibaadka counterparties dhaqmaan sida qayb muhiim ah oo shaqada ee shirkadda kasta. Qayb weyn oo ka mid ah akoonka lacagta ee hantida guud ee nidaamka si weyn u yaraynaysaa hantidooda iyo loobahanyahay shirkadda, halka laga kordhinayo halista ah ee khasaaraha. wareegga hawlgala shirkad casri ah oo u baahan firfircoon a macaamil. In xaaladaha jira ee maanta, fiiro badan la siiyo daynta qaamaysan. Inta badan, waxaa lagu qeexaa sida qayb ka mid ah magaalada ka shaqeeya. element Tani waxay ka dhigan shuruudaha gaarka ah ee ururrada iyo shakhsiyaadka ku saabsan bixinta adeegyada, wax soo saarka ama shuqullada. Sidoo kale waxaa jira isbedel kaas oo receivables loo aqoonsado la amaah ah oo ganacsi. Sida caadiga ah, faa'iidooyinka dhaqaale ee ballanqaadyada sida muujiyay in xaqiiqda ah in shirkadda, samaynta wareeg qalliinka ku lug leedahay helitaanka lacag ama wax u dhigma. Xisaabaha lacagta waqti isku mid ah waxaa laga garan karaa sida hanti haddii uu jiro itimaalka ah bixinta. Haddii ay ka maqan, xaddiga deymaha in la qoro off.

maamulka iska caabin

In la abuuro model wax ku ool ah macluumaadka loo baahan yahay ka miisaaniyadda ee kharashaadka iyo dakhliga, qaar ka mid ah waxyaabaha deggenayn sheet dheelitirka. Sida looga baahan yahay waajib qabata burburka bil kasta. Waa maxay u badan tahay in la xakameeyo nidaamka miisaaniyadda iyo, sidaas daraaddeed doonaa, loobahanyahay shirkadda, ka wanaagsan. In horumarinta model ayaa sidoo kale u baahan doonaa qiimaha isbeddelkaas, Filashada hawl iyo wareegyo dhaqaale. Muhiimad gaar ah u noqon doonaa qiyamka sida:

1. Baahida loo qabo amaahda muddada gaaban jiitay loogu shaqaysto.
2. Jadwalka imtixaanka qiimaha saamiga muddo hadda.

index koowaad waxaa la go'aamiyey sida farqiga u dhexeeya wadarta baahida caasimada shaqada iyo hab u gaar ah. Xisaabinta qiimaha Ktl qorsheeyey loo samayn karaa sida soo socota:

- CR = shmuck ee isticmaalka celcelis ahaan khayraadka per masuuliyadii maalin / waqti-gaaban.

model Tani waxay noo oggolaaneysaa in ay fahmaan sida AC iyo FC saamayn Wehliyaha heerka.

gunaanad

waa tababare kasta waxa si cad u fahmaan waxa wareegga qalliinka iyo muddada isbeddelkaas. Taas darteed wax uu heli karo dhamaan macluumaadka lagama maarmaanka ah si loo ogaado baahida loo qabo in ay hantideeda u gaar ah. Intaa waxaa dheer, baahida loo qabo in la fahmo nuxurka aad ee ganacsiga, si ay u fahmaan sida loo dhiso habka gudahood shirkadda, sida ay yihiin fiicnayn haddii kaydka ah ee ayna ku jiraan. In koorsada of xisaabinta waa in sidoo kale la dhasha maskaxda ku haysaa in size ee hantida ay leeyihiin waxaa si joogto ah la beddelo sannadka oo dhan. Marka tan la eego, bil kasta by barbar tilmaamayaasha dhab ah oo la qorsheeyay waa in si joogto ah loola socdo noqon model soo koobin saxda ah. Si fahamka muhiimada iyo muhiimadda ay leedahay in saacado wareegyada ahaayeen ma aha oo kaliya Around The ah, waxaa lagu talinayaa si loo ogaado waayo element kasta oo mas'uul ka ah madaxdii waaxda. Taas waxaa la samayn karaa by xiriirinaya nidaamka hadda jira ee ururka abaalgudyo iyo gunooyinka in waxqabadka looga baahan yahay.